公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-031

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2025年10月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届董事会审计委 员会第二次会议，2025年11月5日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于< 武汉云岭光电股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于与认购对象签署附 条件生效的<定向发行股份认购协议>的议案》、《关于公司在册股东对本次定向发行不 享有优先认购权的议案》等议案，并发布相关公告。公司定向发行股数为1,000万股， 每股价格为人民币6元，募集资金总额为6,000万元，用于补充流动资金。

该次募集资金已于2025年11月19日到位，募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）于2025年11月21日出具的验资报告（信会师报字[2025]第ZE10649 号）审验。

2025年12月3日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并 公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2025年12月8日起在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以 及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定进行专户管理使用。

2025年11月5日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于设立募集 资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司就本次股票定向发行将

公告编号：2026-031

严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2025年11月26日，公司与主办券商申港证券股份有限公司、存放募集资金的商业 银行招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2025年11月25日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进 行的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理。公司在任一时点使用不超过人民 币6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议 通过之日起在额度范围内12个月内有效。公司将按照相关规定严格控制风险，对现金 管理产品进行严格的评估、筛选，购买银行安全性高、流动性好、短期（不超过1年） 的保本型理财产品，满足保本要求的产品包括但不限于购买定期存款，大额存单、通 知存款、协定存款等。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2025年11-12月，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 60,000,000.00

加：利息收入 21,106.24

二、募集资金使用 59,856,942.20

支付原材料，设备采购款 19,856,942.20

购买大额存单 ……
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