公告日期：2025-08-12

关于森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函之回复

主办券商

二〇二五年八月

全国股转公司：

贵公司于 2025 年 7 月 14 日出具的《关于森泰英格（成都）数控刀具股份有
限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉，开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“森泰英格”、“公司”） 申请股票公开转让并挂牌的主办券商，会同森泰英格、北京盈科（成都）律师事务所（以下简称“律师”）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。

说明：

1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司公开转让说明书》所用简称一致。

2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

3、本回复中的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

对问询函所列问题的回答 宋体

对公开转让说明书的修改、补充披露 楷体（加粗）

对公开转让说明书的原文引用 楷体（不加粗）

目 录

目 录 ...... 2
问题 1.关于实际控制人大额负债 ...... 3
问题 2.关于实际控制人认定及实际控制人亲属借贷纠纷及股份冻结 ...... 23
问题 3. 关于历史沿革 ...... 34
问题 4. 关于特殊投资条款 ...... 105
问题 5. 关于销售模式与客户 ......117
问题 6. 关于经营业绩与收入确认 ...... 172
问题 7. 关于采购与存货 ...... 199
问题 8. 关于固定资产和在建工程 ...... 221
问题 9. 其他事项 ...... 235除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明；如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月，请按要求补充披露、核
查，并更新推荐报告。 ...... 303为落实中国证监会《监管规则适用指引——北京证券交易所类第 1 号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》的工作要求，中介机构应就北交所辅导备案进展情况、申请文件与辅导备案文件一致性出具专项核
查报告并与问询回复文件一同上传。 ...... 306

问题 1.关于实际控制人大额负债

根据申报文件，截至 2025 年 5 月末，公司实际控制人夏永奎先生、刘敏女
士及其控制的企业存在多项未到期的大额负债，借款本金超过 1 亿元，主要债务
到期时间为 2026 年 1 月至 2027 年 12 月不等。实控人存在通过供应商转贷偿还
债务的情形。

请公司：（1）完整披露控股股东、实际控制人及其控制的企业对外借款及担保情况。（2）以列表形式逐项说明夏永奎、刘敏及其控制的主体对外借款的形成时间、背景原因、具体用途、是否存在用于公司经营等情形，借款协议签订情况、是否存在抵押担保措施、借款利率和借款期限约定情况，是否存在借款利率显著偏低或无固定偿还期限等特殊安排，如是，说明相关出借主体的背景及提供借款的合理性，是否与公司、实际控制人及其关联方、董监高人员存在股权代持或利益输送等情形；英格壹号是否存在实际经营，对外借款的必要性及合理性，是否存在异常资金往来。（3）说明前述借款目前偿还进度及偿还安排，相关主体是否具备充分偿还能力，并结合《公司法》第二十三条规定，说明控股股东、实际控制人是否利用控制的企业逃避债务，公司是否存在就相关债务承担连带责任的风险，相关风险对公司及控股股东、实际控制人是否构成重大不利影响，对公司控制权稳定及生产经营是否存在重大不利影响。（4……
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