公告日期：2026-04-13

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆莹帆科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“主办券商”)作为重庆莹帆科技股份有限公司(以下简称“莹帆科技”或“公司”)的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号一一募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对莹帆科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见:

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票定向发行。

（一）第一次股票定向发行

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第
五次会议并于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，确定本次定向发行股数为195万股，发行价格为4.58元/股，募集资金总额为8,931,000.00元。

公司于 2025 年 12 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送
了 2025 年第一次股票定向发行申请文件，全国中小企业股份转让系统有限责任
公司于 2025 年 11 月 7 日出具了《关于同意重庆莹帆科技股份有限公司股票定向
发行的函》（股转函[2025]2589 号），同意公司定向发行不超过 195 万股新股。
上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11
月 14 日出具“信会师报字[2025]第 ZF11257 号”验资报告。本次定向发行新增股
份于 2025 年 11 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）第二次股票定向发行

六次会议并于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年第二次股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，确认本次定向发行股数 2,292,575 股，发行价格 9.16 元/股，募集资金总额为20,999,987.00 元。

公司于 2025 年 12 月 17 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送
了 2025 年第二次股票定向发行申请文件。全国中小企业股份转让系统有限责任
公司于 2025 年 12 月 23 日出具了《关于同意重庆莹帆科技股份有限公司股票定
向发行的函》（股转函[2025]2860 号），同意公司定向发行不超过 2,292,575 股新股。

上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 12
月 29 日出具“信会师报字[2025]第 ZF11325 号”验资报告。本次定向发行新增
股份于 2026 年 1 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据原《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管
理制度》，该制度已经 2025 年 10 月 10 日召开的第一届董事会第七次会议与 2025
年 10 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过制定，并经公司 2025
年 11 月 29 日召开的第一届董事会第八次会议与 2025 年 12 月 16 日召开的 2025
年第二次临时股东会审议通过修订。

公司为 2025 年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并于 2025
年 11 月 13 日与主办券商、招商银行股份有限公司重庆璧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，对 2025 年第一次股票定向发行的募集资金进行专户管理。三
方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

公司为 2025 年第二次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并于 2025
年 12 月 26 日与主办券商、招商银行股份有限公司重庆璧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，对 2025 年第二次股票定向发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存……
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