公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“主办券商”）作为浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“戈尔德”或“公司”）的主办券商，对戈尔德 2025 年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，具体核查情况如下：
一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转函[2025]2759 号《关于同意浙
江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行的函》核准，公司定向发行普通股2,068,087股，每股发行价为人民币31.43元，募集资金总额为人民币64,999,974.41
元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 17 日存入募集资金专户，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZF11326 号《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对本次定向发行，公司与中国农业银行股份有限公司瑞安市支行、国泰海通签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

初始存放金额 截止日专户 对应募集

开户公司 开户银行 专户账号/产品名称 （元） 余额（元） 资金投资

项目

浙江戈尔德智 中国农业银行股 19245101040063779 64,999,974.41 45,000,335.52 补充流动

能悬架股份有 份有限公司瑞安

限公司 市支行 资金

合计 64,999,974.41 45,000,335.52

二、前次募集资金的实际使用情况

公司定向发行募集资金总额为 64,999,974.41 元，根据《浙江戈尔德智能悬
架股份有限公司股票定向发行说明书》，募集资金使用主体为公司，募集资金用于补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,000 万元补充流动资金，
实际使用情况如下：

募集资金明细 金额（元）

募集资金总额 64,999,974.41

减：2025年募集资金使用金额 20,000,000.00

其中：支付员工工资 20,000,000.00

加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 361.11

2025年12月31日募集资金专户余额 45,000,335.52

三、变更募集资金用途情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况，不存在使
用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
四、募集资金……
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