公告日期：2020-09-02

中信建投证券股份有限公司

关于

《黄石东贝电器股份有限公司
关于并购重组审核委员会审核意见回复》

之

专项核查意见

合并方财务顾问

二〇二〇年九月

中国证券监督管理委员会：

根据 2020 年 8 月 27 日贵会并购重组委员会 2020 年第 36 次会议审核结果公告有
关审核意见的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“财务顾问”）作为湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易的合并方财务顾问，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核意见的问题进行了认真核查，现将核查情况回复如下，请予审核。

在本核查意见中，所述的词语或简称与《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称《报告书》）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。

问题 1、请申请人进一步披露东贝集团解决对关联方担保的具体措施。请独立财
务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、东贝集团对关联方担保的基本情况

截至本回复出具日，东贝集团向关联方提供担保的基本情况如下：

单位：万元

序 债权人 被担保人 担保期限 担保金额 对应交易内容
号

1 中国工商银行 黄石新港光伏发电有限公司 2017.04.25- 26,000.00 固定资产贷款
股份有限公司 2032.04.25

2 黄石铁山支行 武穴济鑫新能源有限公司 2017.04.25- 26,000.00 固定资产贷款
2032.04.25

3 中国农业银行 晨信光电 2020.03.07- 2,700.00 流动资金贷款
石灰窑支行 2023.03.06

4 黄石农村商业 金凌阳新 2020.01.15- 1,980.00 流动资金贷款
银行 2021.01.15

5 湖北银行黄石 晨信光电 2020.05.12- 1,080.00 银行承兑汇票
新下陆支行 2022.05.12

6 黄石农村商业 晨信光电 2020.03.30- 900.00 流动资金贷款
银行 2021.03.30

7 中国农业银行 金贝乳业 2019.03.26- 608.00 流动资金贷款
石灰窑支行 2022.03.24

中国银行股份 2019.11.15-

8 有限公司黄石 金贝乳业 2020.12.31 500.00 流动资金贷款
分行

9 黄石农村商业 艾博智能 2020.01.14- 500.00 流动资金贷款
银行 2021.01.14

中国工商银行 2019.09.29-

10 股份有限公司 金贝乳业 2020.09.29 200.00 流动资金贷款
黄石铁山支行

二、东贝集团解决关联方担保的具体措施

为解决东贝集团上述对关联方担保，东贝集团已与黄石国资公司、汇智合伙……
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