公告日期：2026-03-27

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-017

佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）38,414,051 股。每股发行价格为人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除相关发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币315,329,822.43 元。

上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日划至指定账户，业经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结存情况

2025 年 12 月 4 日及 2025 年 12 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第十
四次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司已将上述募集资金专户余额(含利息收入净额)转入公司一般户，并办理完成上述募集资金专户的注销手续。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

（一）募集资金总额 327,287,714.52

减：承销及保荐费（不含税） 9,433,962.26

（二）募集资金账户到账资金总额 317,853,752.26

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用（不含税） 2,523,929.83

（三）募集资金净额 315,329,822.43

减：累计已使用募集资金 288,289,220.17

其中：2025 年募投项目使用资金 120,728,605.44

加：使用自筹资金支付的发行费用（不含税） 1,728,301.85

加：尚未支付的发行费用（不含税） 10,871.94

加：累计利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净

额 10,291,816.97

其中：2025 年利息收入扣除手续费净额 828,734.64

减：转入一般资金账户永久补充流动资金 39,071,593.02

（四）募集资金账户余额（2025 年 12 月 31 日） -

注：公司使用自筹资金支付发行费用 1,728,301.85 元（含计划置换但实际未置换的 1,586,792.42 元）
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》经公司2022 年第二次临时股东会审议通过，并经 2024 ……
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