公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于江苏万达特种轴承股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对万达轴承使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或
“万达轴承”）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为
103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5
月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账
时间为 2024 年 7 月 1 日（如有）。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00
元，扣除发行费用（不含税）金额 16,909,351.68 元，募集资金净额为 102,345,648.32元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

（一） 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

募集资金 募集资金计划投资 累计投入募 投入进度

序号 用途 实施主体 总额（调整后） 集资金金额 （3）=（2）/（1）
（1） （2）

工业车辆

1 专用轴承 万达轴承 62,981,937.43 302,100.00 0.48%
产能提升

项目

智能装备

2 特种轴承 万达轴承 39,363,710.89 1,223,970.00 3.11%
研制及产

业化项目

合计 - 102,345,648.32 1,526,070.00 -

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

开户单位 募集资金专项账 银行账号 金额（元）

户

万达轴承 中信银行股份有 8110501011302495983 63,255,702.56
限公司如皋分行

万达轴承 江苏银行股份有 503801880003700 3,502,354.69
限公司如皋分行

理财产品投资金 - - 35,000,000.00
额

合计 - - 101,758,057.25

注：差额系存款利息导致。

（二） 募集资金暂时闲置的原因

根据《江苏万达特种轴承股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于工业车辆专用轴承产能提升项目和智能装备特种轴承研制及产业化项目。由于募集资金投资项目建设需要一……
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