公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于江苏万达特种轴承股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对万达轴承 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

2024 年 5 月 10 日，万达轴承收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月
8 日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合。

2024 年 5 月 21 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 5,000,000 股
（行使超额配售选择权前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币20.74 元，募集资金总额为人民币 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为人民
币 88,318,616.70 元，募集资金到账时间为 2024 年 5 月 23 日。

公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.74 元，增加的募集资金总额为人民币15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为人民币 14,027,031.62 元，募集资金到
账时间为 2024 年 7 月 1 日。

行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 5,750,000 股，最终募集资金总额为人民币 119,255,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,909,351.68 元（不含税），募集资金净额为人民币 102,345,648.32 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 119,255,000.00

减：发行费用 16,909,351.68

募集资金净额 102,345,648.32

减：直接投入募投项目 1,526,070.00

减：暂时闲置资金购买理财产品 35,000,000.00

银行工本费及手续费等 81.00

加：募集资金账户利息收入 349,604.33

加：闲置资金理财收益 588,955.60

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 66,758,057.25

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 25
日召开 2023 年第四次临时股东大会审……
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