公告日期：2026-04-21

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-024
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中
诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北
京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934 号），公司股票
于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户存放余额如下：

开户银行 银行账号 余额（元）

宁波银行股份有限公司 86021110001246223 61,048,282.29

苏州东吴支行
中国工商银行股份有限

公司苏州高新技术产业 1102181019100341536 64,874,279.13

开发区支行

招商银行苏州分行 512913783710000 25,177,336.83

苏州银行股份有限公司 51884800002115 5,000,000.00

科技城支行

合计 156,099,898.25

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定对募集资金进行管理。

募集资金到帐后，公司按照相关要求将募集资金全部存储于募集资金专项账户中，公司、保荐机构、专户所在的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批流程，保证专款专用，同时接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下：
单位：万元

序号 项目 投资总金额 调整前拟募集 调整后拟投入

资金投资额 募集资金

1 工程咨询服务网 12,300.12 12,300.12 10,655.27
络建设项目

2 研发及信息化建 7,689.40 7,689.40 6,661.13
设项目

合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计

156,099,898.25 元。募集资金使用及结余情况如下：

项目 序号 金额

募集资金金额 ……
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