公告日期：2026-04-21

东吴证券股份有限公司

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中诚咨询 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程
咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚
智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2025〕934 号），公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，
扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40
万元，到账时间为 2025 年 10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 156,099,898.25 元。

项目 序号 金额

募集资金金额 199,780,000.00

减：支付的发行费 26,616,015.03

募集资金净额 A 173,163,984.97

减：置换预先投入募投项 工程咨询服务网络建设项目 B1 10,033,666.69

目的自筹资金 研发及信息化建设项目 B2 7,205,879.64

减：自上市后本年度投入 工程咨询服务网络建设项目 C1 623,548.38

募集资金项目的金额 研发及信息化建设项目 C2 51,714.06

工程咨询服务网络建设项目 D1=B1+C1 10,657,215.07
报告期期末累计发生额

研发及信息化建设项目 D2=B2+C2 7,257,593.70

加：利息收入及暂时闲置募集资金投资实现的收益净额 E 158,312.79

应结余募集资金 F=A-D1-D2+ E 155,407,488.99

加：使用自有资金支付募投项目所需资金及发行费用尚 G 692,409.26
未置换的金额

实际结余募集资金 F+G 156,099,898.25

注：公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，员工薪酬应通过基本账户办理，专用存款账户不得用于此类支出。因此，募投项目相关的人员薪酬费用不能直接通过募集资金专用账户支
付。2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事第二次专
门会议、第四届董事会第七次会议，审议……
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