公告日期：2026-04-08

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-031
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于
2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13
日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意丹娜（天津）生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2013
号），公司股票于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 800.00 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币 13,680.00 万元，扣除发行费用人民币 22,230,753.21 元（不含税）， 募集资金净额为人民币114,569,246.79 元。

募集资金已于 2025 年 10 月 24 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0067 号）。公司开设了募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

开户人 开户行 账号 期末余额

丹娜(天津)生物科 招商银行股份有限公司

122912142110001 50,020,321.18
技股份有限公司 天津分行

丹娜(天津)生物科 中国农业银行股份有限

02251101040013056 1,566,909.44
技股份有限公司 公司天津港保税区支行

合计 51,587,230.62

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额 136,800,000.00

减：承销费用 8,935,658.87

二、募集资金到账金额 127,864,341.13

减：置换预先投入发行费用的自筹资金 13,295,094.34

三、募集资金净额 114,569,246.79

减：银行手续费 429.57

累计直接投入募集资金项目的金额 4,134.40

加：募集资金利息 9,422.80

暂时闲置募集资金投资实现的收益 13,125.00

四、募集资金余额 114,587,230.62

其中：购买理财产品 63,00……
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