公告日期：2026-01-26

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-014

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况

（一）审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

为了提高公司闲置资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，
资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至 2026 年 1 月 22 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到
期余额为 8,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 9.85%；公司使用闲
置自有资金购买的理财产品未到期余额为 1,500 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 1.85%；公司使用闲置募集资金进行现金管理以及闲置自有资金购买理财产品合计未到期余额 9,500 万元，合计未到期余额占公司 2024 年度经审计净资产的 11.70%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

产品金 预计年化

受托方 产品名 产品期 收益类 投资方 资金来
产品类型 额（万 收益率

名称 称 限 型 向 源
元） （%）

交通银 银 行 理 交通银 3,500 1.6% 1,095 固 定 银 行 募 集
行常州 财产品 行股份 天 收益 大 额 资金
新区支 有限公 存单

行 司2026

年第12

期企业

大额存

单

注 1:交通银行股份有限公司企业大额存单,“存单基本信息”中记载可提前
支取且付息方式为“到期一次还本付息”的，企业大额存单可全额提前支取或部分提前支取，提前支取的存款计息方式以“存单基本信息”记载为准，提前支取的存款利息于提前支取日支付。提前支取部分按支取日发行人挂牌活期利率和实际存续天数计息。
注 2:“存单基本信息”记载企业大额存单可转让，申请人须按照发行人企业大额存单转让须知的规定办理企业……
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