公告日期：2025-04-18

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-031
安徽中草香料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽中草香料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1183 号)同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,719.25 万股（含超额配售选择权 224.25 万股）。

2024 年 9 月，公司发行人民币普通股 1,495.00 万股（每股面值 1 元)，发
行价为每股人民币 7.50 元，共计募集资金总额为人民币 112,125,000.00 元，扣除券商承销保荐费用（不含增值税）合计 7,321,839.62 元（其中：前期已预付的费用（不含增值税）为 344,339.62 元）后，主承销商民生证券股份有限公司
于 2024 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司蚌埠分
行账户（账号为：495010100100113450）人民币 105,147,500.00 元。另扣减审计验资费用、律师费用和信息披露费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用5,964,150.94 元后，公司本次募集资金净额为 98,839,009.44 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2024 年 9月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9818 号）。

2024 年 10 月，公司在已发行人民币普通股 1,495.00 万股的基础上全额行
使超额配售选择权，新增发行股票数量 224.25 万股（每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募集资金总额为人民币 16,818,750.00 元，扣除券商承销保荐费用 1,009,125.00 元后，主承销商民生证券股份有限公司于 2024 年
10 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司蚌埠分行账户（账号为：495010100100113450）人民币 15,809,625.00 元。公司本次募集资金净额为 15,809,625.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其于 2024 年 10 月 14 日出具了《验资报告》（中汇会验
[2024]10105 号）。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《安徽中草香料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司蚌埠分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司于 2024 年 11 月 28 日办理完成募集资金专户的注销手续，并将销户前
结存利息收入转入对应开户主体其他账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

募投项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募
集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 合 计
116,636,370.28 元（其中：预先投入募投项目的自筹资金为 114,648,634.44 元，已支付发行费用的自筹资金为 1,987,735.84 元）。保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项审验并出具了《关于……
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