公告日期：2026-04-15

招商证券股份有限公司

关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“泰凯英”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规则的要求，在认真审阅公司董事会《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2026）第 00001801 号）的基础上，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

2025 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛泰凯英专
用轮胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1967 号）；2025 年 10 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛
泰凯英专用轮胎股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕
856 号）；公司股票于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 4,425.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.50 元，募集资金总额为人民币331,875,000.00 元，扣除发行费用人民币 41,435,495.31 元（不含税），募集资金净额为人民币 290,439,504.69 元。

募集资金已于 2025 年 10 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 030016 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 331,875,000.00

其中：发行费用 41,435,495.31

募集资金净额 290,439,504.69

二、加：以自有资金支付尚未置换的发行费 11,835,306.63

加：尚未支付的发行费 75,660.38

加：现金管理收益 99,082.19

加：累计利息收入 221,799.07

三、减：募集资金使用 0.00

其中：全系列场景专用轮胎产品升级项目 0.00

专用轮胎创新技术研发中心建设项目 0.00

专用轮胎智能化管理系统提升项目 0.00

四、减：银行手续费 3.60

五、募集资金余额 302,671,349.36

其中：募集资金专户余额 ……
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