公告日期：2026-04-15

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-053
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

2025 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛泰凯英专
用轮胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1967 号）；2025 年 10 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛泰
凯英专用轮胎股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕
856 号）；公司股票于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 4,425 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.50元，募集资金总额为人民币331,875,000.00元，扣除发行费用人民币 41,435,495.31 元（不含税），募集资金净额为人民币290,439,504.69 元。

募集资金已于 2025 年 10 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 030016 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 331,875,000.00

其中：发行费用 41,435,495.31

募集资金净额 290,439,504.69

二、加：以自有资金支付尚未置换的发行费 11,835,306.63

加：尚未支付的发行费 75,660.38

加：现金管理收益 99,082.19

加：累计利息收入 221,799.07

三、减：募集资金使用 0.00

其中：全系列场景专用轮胎产品升级项目 0.00

专用轮胎创新技术研发中心建设项目 0.00

专用轮胎智能化管理系统提升项目 0.00

四、减：银行手续费 3.60

五、募集资金余额 302,671,349.36

其中：募集资金专户余额 302,671,349.36

结构性存款余额 0.00

七天通知存款余额 0.00

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户主体 银行名称 账号 存储方式 截至 2025 年 12
月 31 日余额

青岛泰凯英专 中信银行……
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