公告日期：2026-03-26

东北证券股份有限公司

关于河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为河北 世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”或“公司”）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根 据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关规定，对世昌股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核 查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、募集资金净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为 17,113.00 万元，扣除发行费用 2,168.59 万元（不含税），募集资金净额为 14,944.41 万元，到账
时间为 2025 年 9 月 11 日。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了上会师报字（2025）第 14391 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 235.50 万股，发行价格为 10.90
元/股，本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,566.95万元，扣除发行费用 231.63 万元（不含税），募集资金净额为 2,335.32 万元，
到账时间为 2025 年 10 月 20 日。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配
售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2025）第 15470 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1805.50 万股（含超额配售）,
万元，最终募集资金净额共计 17,279.72 万元（其中超募资金 161.77 万元）。
（二）募集资金使用和节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,325.87 万元，其中本年
度使用募集资金 8,325.87 万元，募集资金专户余额为 3,961.88 万元。

项目 金额（人民币万元）

募集资金净额 17,279.72

减：累计使用募集资金（含置换资金） 8,325.87

其中：以前年度已使用金额 0.00

本年度使用金额 8,325.87

加：累计募集资金利息收入、现金管理收益 8.04

减：暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 0.00

减：暂时闲置募集资金进行现金管理 5,000.00

减：累计银行手续费 0.02

尚未使用的募集资金余额 3,961.88

注：上表中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户主体 开户银行 募集资金专户账号 账户余额（人民币万
元）

河北世昌汽车 招商银行股份有

部件股份有限 限公司廊坊分行 31690000811……
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