公告日期：2025-10-29

东吴证券股份有限公司

关于苏州卓兆点胶股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对卓兆点胶使用部分闲置募集资金进行现金管理事项核查并发表意见如下：
一、募集资金基本情况

卓兆点胶本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票12,320,000.00 股，发行价格为人民币 26 元/股，募集资金总额为人民币 320,320,000.00元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的募集资金净额为人民币
292,820,000.00 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到位，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2023]第 ZB11353 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户。

公司公开发行股票各项发行费用合计人民币 38,654,036.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 281,665,963.68 元。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （3）=（2）/（1）
整后）（1） （2）

1 年产点胶设备和点 苏州卓兆 88,700,700 2,903,050 3.27%
胶阀 4410 台产业 点胶股份

化建设项目 有限公司

智能点胶设备及核 苏州卓兆

2 心零部件研发项目 点胶股份 82,821,300 23,251,343.69 28.07%
有限公司

苏州卓兆

3 偿还银行贷款 点胶股份 50,000,000 50,004,722.22 100.01%
有限公司

苏州卓兆

4 补充流动资金 点胶股份 60,143,963.68 51,250,598.82 85.21%
有限公司

合计 - - 281,665,963.68 127,409,714.73 -

注：项目“偿还银行贷款”，累计投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额部分，为该募集资金账户结息，该部分金额在销户时已转入公司基本户。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

1 中信银行苏州高新技术 8112001012100763245 7,213,759.26
开发区科技城支行

2 交通银行江苏自贸试验 325605000013001276363 17,865,223.61
区苏州片区支行

中国光大银行股份有限

3 公司苏州高新技术产业 37090188000294023 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。