公告日期：2026-03-25

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-016

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 现金管理概述

（一）现金管理目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用 效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司计划使用闲置自有资金进行现 金管理。本次现金管理不会对公司的主营业务发展造成不利影响。

（二）现金管理金额和资金来源

公司（含子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元（大写：人民币壹亿元
整）（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动 使用。本次现金管理的资金来源为公司及子公司合法拥有的闲置自有资金，不 存在占用募集资金的情形。

（三）现金管理方式

1. 预计现金管理额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用 上述额度内的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险 的理财产品，包括但不限于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理 财产品等。严禁投资于股票、期货、期权等高风险产品。在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用。

2. 已明确现金管理产品的情形

受托方名 产品类 产品金额 预计年化收 产品 收益 投资方
产品名称

称 型 （万元） 益率（%） 期限 类型 向

招商银行 招银理财 近七天年 存款及
股份有限 银行理 日日金 1,500 化收益率 每日 浮动 货币市
公司成都 财产品 142 号 C 1.18% 申赎 收益 场工具
金沙支行

中信银行 银行理 三个月定 1,000 1.00% 3 个 固定 银行定
成都分行 财产品 期存款 月 收益 期存款

3. 现金管理期限

本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件， 财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。
二、 决策与审议程序

2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2026 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事项。该议案无需提交公司股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

1. 尽管短期理财产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2. 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，将进行适时适量的介
入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3. 操作人员不当操作的风险。

（二）公司控制措施

1. 公司选择的现金管理产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均
为公司自有闲置资金。

2. 公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并及时分析和跟踪理财
产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、独立董事、审计委员会有权 对资金使用情况进行监督和检查。
四、 现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所 需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过 适当的现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够促进公司业 务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 备查文件

1《. 四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年
第二次会议决议》

2.招银理财日日金 142 号 C 产品说明书及银行回单

3.中信银行三个月定期存款业务凭证及银行回单

4.《四川西南交……
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