公告日期：2026-04-03

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-018

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权闲置自有资金现金管理情况

（一）审议情况

2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2026 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 10,000 万元（大写：人民币壹亿元整）（含本数）闲置自有资金进行现金管理。 用于购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限 于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策 权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体情况详见公司 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2026-016）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披 露。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 6,700 万元，截至
本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 7,700 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 29.89%，达到上述披露标准，现予 以披露。
二、 本次自有资金现金管理情况
（一） 本次自有资金现金管理的基本情况

受托方 产品 产品金额 预计年化 产品 收益 资金
名称 类型 产品名称 （万元） 收益率 期限 类型 投资方向 来源
（%）

招商银

行股份 银行 无固 存款、债

有限公 理财 阳光碧乐 1,500 近七日年 定期 固定 券等固定 自有
司成都 产品 活61号 化1.83% 限 收益 收益类资 资金
分行金 产

沙支行

信银理财

中信银 银行 安盈象固 近三个月 无固

行成都 理财 收稳益一 1,700 年化 定期 固定 债权类资 自有
分行 产品 个月持有 1.89% 限 收益 产 资金
期10号理

财产品

兴业银 宁银理财 固定收益

行股份 宁欣固定 类资产、

有限公 银行 收益类日 近一个月 无固 固定 权益类资 自有
司成都 理财 开理财10 1,000 年化 定期 收益 产、商品 资金
青羊支 产品 号（最短 2.496% 限 及金融衍

行 持有30 生品类资

天） 产

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