公告日期：2026-04-29

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-036
四川西南交大铁路发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年3月26日经北京证
券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 4 月 30 日获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕958
号）。公司股票于 2025 年 6 月 10 日在北京证券交易所上市。

公司向不特定合格投资者发行股票 1,909.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 168,182,900.00 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 26,692,383.99 元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币 141,490,516.01 元（超额配售选择权行
使前）。募集资金已于 2025 年 5 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0058 号）。

公司于 2025 年 7 月 9 日行使超额配售选择权，新增发行股票 286.35 万股，
每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 25,227,435.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,396,876.46 元，募集资金净额为人民币 22,830,558.54
元。募集资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0073 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 193,410,335.00

减：发行费用 29,089,260.45

实际募集资金净额 164,321,074.55

加：利息收入扣减手续费金额 254,391.11

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 3,289,094.38

减：直接投入募投项目 34,841,856.70

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 100,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 26,444,514.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和相关格式指引的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 6 月 17 日，公司与中国建设银行股份有限公司成都第八支行（以下
简称“建设银行成都第八支行”）和国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行成都第八支行开设募集资金专
项账户（账号：51050148850800009850）；2025 年 8 月 4 日，公司与成都银行股
份有限公司华兴支行（以……
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