公告日期：2026-03-31

浙商证券股份有限公司

关于浙江新恒泰新材料股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“新恒泰”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2026 年 3 月 11 日，浙江新恒泰新材料股份有限公司发行普通股 41,090,000
股，发行方式为采用战略投资者定向配售及网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 9.40 元/股，募集资金总额为 386,246,000 元，
实际募集资金净额为 334,652,319.95 元，到账时间为 2026 年 3 月 13 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 3 月 23 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划投 累计投入募 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整 集资金金额 （3）=（2）/

后）（1） （2） （1）

年产 5 万立方

1 米微孔发泡新 新恒泰 24,135.00 0.00 0.00%
材料项目

2 IXPE 生产线技 新恒泰 2,665.23 0.00 0.00%
改扩建项目

募集资金计划投 累计投入募 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整 集资金金额 （3）=（2）/

后）（1） （2） （1）

3 研发中心建设 新恒泰 3,448.00 0.00 0.00%
项目

4 补充流动资金 新恒泰 3,217.00 0.00 0.00%

合计 - - 33,465.23 0.00 0.00%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后拟用募集资金投入金额。
截至 2026 年 3 月 23 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户 银行名称 专户账号 金额（元）
名称

1 招商银行股份有限公司嘉兴分行 573901929210000 350,532,732.64

2 中信银行股份有限公司嘉兴分行 8110801012203389573 -

3 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100136666663 -

4 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 86011110002149535 -

5 北京银行股份有限公司嘉兴分行 20000104934100209996490 -

合计 - - 350,532,732.64

注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系……
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