公告日期：2025-12-19

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-146

湖南广信科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况

（一）审议情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召
开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，2025 年 4 月 18
日召开了 2024 年年度股东会审议通过《关于公司拟使用闲置资金进行现金管 理的议案》，同意使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的自有闲置资金购
买现金管理产品；于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第五次会议审议通过，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现 金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及控股 子公司增加使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买安全 性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单、定期存款等现金管理产 品。在上述额度内，资金可以在一年内循环滚动使用。同时授权公司及控股 子公司财务部具体实施和办理上述事项。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上 述标准。

公司本次使用部分闲置自有资金 1,000.00 万元用于现金管理，使用部分
闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 6,000.00 万元，占公司 2024 年年
度经审计净资产的 11.69%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规 定，公司本次自有资金现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况

产 预计年 收 资
产品金

品 化收益 产品 益 投资 金
受托方名称 产品名称 额（万

类 率 期限 类 方向 来
元）

型 （%） 型 源

上海浦东发展银行股 银 利多多公司 1,000 0.70/ 14 浮 结构 自
份有限公司长沙分行 行 稳 利 1.80/ 天 动 性存 有
理 25JG4214 期 2.00 收 款 资
财 (14 天看涨) 益 金
产 人民币对公

品 结构性存款

（二） 使用闲置自有资金投资产品的说明

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，市场 风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行， 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要 的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发 现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）公司将根……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。