公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于国义招标股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对国义招标 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

国义招标经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，
于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发
行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公
司行使超额配售选择权，向战略投资者配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元，募集资金净额 52,890,264.16 元。

公司实际收到的募集资金金额为人民币 55,772,200.00 元（含部分未划转发
行费用），上述募集资金已先后于 2021 年 8 月 9 日和 2021 年 9 月 17 日分别存
入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130 号”和“华兴验字[2021]20000070145 号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在“国 e 平台升级优化项目”累计投入总额
为 1,951.06 万元，在“营销网络建设项目”累计投入总额为 540.68 万元。期间，公司累计收到利息收入 198.68 万元，累计支付银行手续费 0.12 万元。此外，公
司在 2021 年度使用超募资金补充流动资金 537.03 万元，在 2022 年度将先前垫
付的发行费用 288.19 万元从募集资金专户转出至基本户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,458.81 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四
次会议，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额，具体金额以资金划出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额）人民币24,798,745.86 元转入公司一般账户用于补充流动资金，并注销了在招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专户（银行账号：120905690610305）。
公司已于 2025 年 6 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《关于注
销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-047），公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

2025 年度公司募集资金具体使用及存放情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金专户 2024 年期初余额 2,458.81

加：利息收入及手续费净额 21.06

减：本年使用 ……
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