公告日期：2026-04-20

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-024
宁波能之光新材料科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新
材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波
能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2025〕672 号），公司股票于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,478 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.21 元，募集资金总额为人民币 106,563,800.00 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 19,249,758.60 元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人
民币 87,314,041.40 元（超额配售选择权行使前），到账时间为 2025 年 8 月 15
日。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]215Z0027 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2025 年 9 月 22 日全额行使完毕，新增
发行股票 221.70 万股，每股发行价格为人民币 7.21 元，募集资金总额为人民币15,984,570.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 1,554,079.83 元，募集资金
净额为人民币 14,430,490.17 元。募集资金已于 2025 年 9 月 22 日划至公司指定
账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2025]215Z0036 号）。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,699.70 万股（含超额配售），募集资金总额为 122,548,370.00 元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币20,803,838.43 元，最终募集资金净额共计人民币 101,744,531.57 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金具体使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 2025 年 12 月 31 日

募集资金总额 12,254.84

保荐承销费用 1,140.00

募集资金到账金额 11,114.84

募集资金账户期初余额 0.00

减：置换预先支付的发行费用 392.88

减：直接支付的发行费用 544.96

减：直接支付的募投项目支出 0.53

减：闲置募集资金进行现金管理余额 5,400.00

加：扣除手续费后的利息收入 2.87

募集资金账户余额 4,779.34

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。