公告日期：2026-04-29

太平洋证券股份有限公司

关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“百甲科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对百甲科技 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780万股，发行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合
格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号验资报告。

2、截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

徐州中煤百甲重钢科 徐州农村商业银行股 3203230011010000057266 51,667,834.31
技股份有限公司 份有限公司

江苏百甲新能源科技 南京银行股份有限公 1601230000007763 396,367.85
有限公司 司徐州分行

徐州中煤汉泰建筑工 江苏银行股份有限公 60350188000135139 4,872,697.11
业化有限公司 司徐州九龙湖支行

徐州中煤（宁夏）钢 中国银行股份有限公 106073098883 877,037.57
结构建设有限公司 司贺兰支行

安徽百甲科技有限责 南京银行股份有限公 1601240000008234 5,278,349.77
任公司 司徐州分行

合计 - - 63,092,286.61

注：公司于 2026年 2 月 3日完成对中国银行股份有限公司贺兰支行（106073098883）
募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司于 2026年 2 月 4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-011）。

3、截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 151,200,000.00

减：保荐及承销费用（不含税） 13,233,000.00

减：会计师费用、律师费用（不含税） 7,172,641.51

减：支付以募集资金置换预先支付发行费用款 6,125,264.14

减：募集资金使用金额 55,268,870.13

其中：手续费 2,573.11

加：利息 2,392,062.39

减：募投项目节余资金转出用于永久性补充流动资金 ……
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