公告日期：2025-05-09

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-060
昆山万源通电子科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023年9月20日经北京证券
交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委
员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号）。

公司本次公开发行股票 3,100.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 11.16 元，募集资金总额为人民币 345,960,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 41,531,033.96 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 304,428,966.04 元（超额配售选
择权行使前）。募集资金已于 2024 年 11 月 12 日划至公司指定账户。上述募集
资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0045 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。公司已
于 2024 年12 月 19 日收到超额配售选择权新增发行 465.00 万股对应的募集资金
总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2024]215Z0054 号)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截止本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

序 使用
开户行 账号 专户用途

号 情况

江苏昆山农村商

1 本次
业银行股份有限 2010020346745 募集资金验资使用

1 注销
公司

江苏昆山农村商

补充流动资金与偿还银

2 业银行股份有限 2010020348998 存续
行贷款

公司

新能源汽车配套高端印

招商银行股份有 制电路板项目（年产 50

3 512912454610008 存续
限公司苏州分行 万平方米刚性线路板项

目）

宁波银行股份有 募集资金现金理财结算

4……
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