公告日期：2024-12-11

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-082

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“科拜尔”或“公司”）于 2024年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元（不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字〔2024〕230Z0105号《验资报告》及容诚验字〔2024〕230Z0129 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书》《合肥科拜尔新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结 果公告》《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于 原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号 项目 投资总额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集
资金

1 年产 5 万吨高分子 12,236.22 11,000.00 10,608.14
功能复合材料项目

2 研发中心建设项目 2,988.16 2,400.00 2,400.00

3 补充流动资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00

合 计 16,224.38 14,400.00 14,008.14

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门 批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集
资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2024 年 12 月 2 日止，本
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,398.62 万元， 具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 拟用募集资金置换自筹
资金金额

1 年产 5 万吨高分子功能复合材料项目 10,608.14 ……
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