公告日期：2025-04-16

国元证券股份有限公司

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放及实际使用情况的

专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科拜尔”）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对科拜尔 2024 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，具 体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准，
本公司于 2024 年 10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向
战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为13.31元， 募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24
元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金
净额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0105 号、容诚验字 [2024]230Z0129 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体
如下：

金额单位：人民币元

募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 累计投入募集资金 投入进度（%）（3）
总额（调整后）（1） 金额（2） =（2）/（1）

年产5万吨高分 安徽科拜尔材

子功能复合材 料科技有限公 106,081,353.36 23,569,772.82 22.22
料项目 司

研发中心建设 安徽科拜尔材 24,000,000.00 4,336,287.12 18.07
项目 料科技有限公

司

合肥科拜尔新

补充流动资金 材料股份有限 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
公司

合计 — 140,081,353.36 37,906,059.94 27.06

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行帐号 余额

杭州银行股份有限公司肥西支行 3401041060000246860 76,413,446.31

中国光大银行股份有限公司合肥分行 56980180807269668 14,810,438.35

招商银行股份有限公司合肥分行 551908260610000 6,212,602.07

中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 34050146660800004532 4,869,050.03

合 计 102,305,536.76

注：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入 130,265.84 元及募集资金支
出时支付……
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