公告日期：2026-04-23

国元证券股份有限公司

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥
科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科拜尔”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构。根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务
管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等有关规定，对科拜尔 2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了核
查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准，
公司于 2024 年 10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向战
略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为 13.31 元，
募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24
元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净
额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。上述资金到账情况业经
容诚会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 容 诚 验 字 [2024]230Z0105 号、容诚验字
[2024]230Z0129 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币元

募集资金计划投资 累计投入募集资金 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 总额（调整后） 金额（2） （3）=（2）/
（1） （1）

年产 5 万吨高分子 安徽科拜尔材料 106,081,353.36 51,583,938.56 48.63
功能复合材料项目 科技有限公司

研发中心建设项目 安徽科拜尔材料 24,000,000.00 11,706,970.45 48.78
科技有限公司、

合肥科拜尔新材

料股份有限公司

补充流动资金 合肥科拜尔新材 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
料股份有限公司

合计 - 140,081,353.36 73,290,909.01 52.32

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行帐号 余额

杭州银行股份有限公司肥西支行 3401041060000246860 30,108,374.58

中国光大银行股份有限公司合肥分行 56980180807269668 10,693,296.76

招商银行股份有限公司合肥分行 551908260610000 25,837,498.92

中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 3405014666080000453……
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