公告日期：2025-06-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏天工科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“天工股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、公司募集资金基本情况

2024 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市申请经北京证券交易所上市委员会审核同意。中国证券监督管理委员会
于 2025 年 3 月 31 日出具了《关于同意江苏天工科技股份有限公司向不特定合格
投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 3.94 元/股，发行股票数量 6,000.00 万股（不含超额配
售选择权）。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发
行的股票数量为本次发行股票数量的 15%（即 900.00 万股）。2025 年 6 月 11
日，天工股份超额配售选择权行使完毕；公司在初始发行规模 6,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 900.00 万股，公司由此增加募集资金总额为 3,546.00 万元，连同初始发行规模 6,000.00 万股股票对应的募集资金总额 23,640.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 27,186.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额3,285.01 万元后，募集资金净额为 23,900.99 万元。上述募集资金已全部到账，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第2500348 号和毕马威华振验字第 2500349 号的验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开立募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，公司已与中国工商银行股份有限公司句容支行和申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（四）投资额度及期限

本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 2 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部责任负责具体组织实施及办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资者受到市场波动的影响。

2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二……
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