公告日期：2026-03-30

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-022
江苏天工科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况

2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2025 年 5 月7 日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）出具《关于同意江苏天工科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕352 号），公司股
票于 2025 年 5 月 13 日在北交所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）实际发行人民币普通股 69,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币271,860,000.00 元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 32,850,080.02元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 239,009,919.98 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具毕马威华振验字第 2500348 号《验资报告》和毕马威华振验字第 2500349 号《验资报告》。
（二）募投项目使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次公开发行募集资金使用用途和金额如下表所
示：

项目 金额（元）

募集资金总额 271,860,000.00

减：部分保荐承销费用 17,318,287.55

募集资金账户初始金额 254,541,712.45

减：支付其他发行费用 15,942,034.98

加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 756,073.84

减：置换预先投入的募投项目支出 32,252,089.63

减：支付募投项目款 59,500,450.00

减：补充流动资金 -

减：尚未到期收回的理财产品本金 -

减：募集资金账户销户转出 -

期末尚未使用的募集资金专户余额 147,603,211.68

二、募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开立募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，公司已分别与中国工商银行股份有限公司句容支行和申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-039）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 储存方式

工商银行句容支行 1104030329000411139 254,541,712.45 147,603,211.68……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。