公告日期：2026-03-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏天工科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“天工股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对天工股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2025 年 3月 31日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 6,900.00 万股（超额配售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币27,186.00 万元，扣除发行费用 3,285.01万元（不含税），募集资金净额为人民币 23,900.99 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具毕马威华振验字第 2500348 号《验资报告》和毕马威华振验字第 2500349 号《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 储存方式

工商银行句容支行 1104030329000411139 254,541,712.45 147,603,211.68 活期存款

二、募集资金管理情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已与工商银行句容支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金使用情况

（一）募投项目使用情况

截至 2025 年 12 月 31日，本次公开发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 271,860,000.00

减：部分保荐承销费用 17,318,287.55

募集资金账户初始金额 254,541,712.45

减：支付其他发行费用 15,942,034.98

加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 756,073.84

减：置换预先投入的募投项目支出 32,252,089.63

减：支付募投项目款 59,500,450.00

减：补充流动资金 -

减：尚未到期收回的理财产品本金 -

减：募集资金账户销户转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。