公告日期：2025-04-28

东莞证券股份有限公司

关于新疆科力新技术发展股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对 科力股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对科力股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况

1、募集资金取得情况

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 27日
收到中国证券监督管理委员会《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1335 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 24,150,000 股（行使超额配售选择权后），发行价格为人
民币 7.32元/股，募集资金净额为 149,887,907.25元。募集资金已分别于 2024年10月 22日、2024年 11月 28日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 分 别 出 具 了“容 诚 验 字[2024]100Z0025 号”及“容 诚 验 字
[2024]100Z0031号”《验资报告》。

2、募集资金使用情况

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

一、本次发行募集资金总额 176,778,000.00

减：承销费用 15,614,229.55

二、本次发行募集资金到账金额 161,163,770.45

减：自筹资金预先支付的发行费用金额 11,275,863.20

三、本次发行募集资金净额 149,887,907.25

减：本期募集资金使用金额 102,837,415.70

其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 291,845.70

直接投入募集资金用途金额 2,545,540.00

使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 100,000,000.00

手续费 30.00

加：利息收入 24,448.50

四、募集资金专用账户 2024 年 12 月 31 日应结存余额 47,074,940.05

五、募集资金专用账户 2024 年 12 月 31 日实际结存余额 47,074,940.05

3、募集资金存储情况

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金存放专项账户余额情况如下：

单位：元

银行名称 ……
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