公告日期：2025-04-25

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-049
陕西科隆新材料科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725 万股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00元/股，发行募集资金总额为人民币24,150.00万元（全额行使超额配售选择权后），扣除发行费用 2,617.82 万元（全额行使超额配售选择权，不含增值税）后，实际募集资金净额为 21,532.18 万元。

此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日
和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金
到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 410C000452号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《陕西科隆新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”）。该管理制度于 2023 年 8 月 23 日经本公司第三届董事会第九次会议审
议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2024 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国新证券股份有限公司和招商银行股份有限公司咸阳分行、中信银行股份有限公司咸阳分行、中国银行股份有限公司咸阳分行）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使
用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 存储余额

中信银行股份有限公司咸阳分行 8111701012600881150 100,006,388.89

102114506708 57,060,245.28
中国银行咸阳分行 103314526222 0.00
103314532757 0.00

招商银行股份有限公司咸阳分行营业部 910900022810018 33,022,085.14

合计 190,088,719.31

注：余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

2024 年度公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

单位：元

项目 ……
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