公告日期：2025-07-23

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-067
陕西科隆新材料科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为提高陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自
有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司于 2025 年 7 月 21
日召开了第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725.00 万股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额行使超额配售选择权后），扣除发行费用 2,617.82 万元（全额行使超额配售选择权，不含增值税）后，实际募集资金净额为 21,532.18 万元。

此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日

和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金
到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 410C000452号）和《验资报告》（致同验字（2025）第 410C000002 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西科隆新材料科技股份有限公司招股说明书》，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将投资以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 扣除发行费用后拟投入募集
资金金额（万元）

1 军民两用新型合成材料 15,705.66 15,705.66

液压管生产线建设项目

2 研发中心建设项目 9,367.39 4,794.34

3 数字化工厂建设项目 5,000.00 500.00

合计 30,073.05 21,000.00

三、募集资金账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，公司及公司全资子公司陕西迈纬尔胶管有限公司（以下简称“迈纬尔”）设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与国新证券股份有限公司和招商银行股份有限公司咸阳分行、中信银行股份有限公司咸阳分行、中国银行股份有限公司咸阳分行签署《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司及迈纬尔募集资金专项存储账户开立情况如下：

序 开户主体 开户行 账号

号

1 公司 招商银行股份有限公司咸阳分行 910900022810018

2 公司 中信银行股份有限公司咸阳分行 8111701012600881150

3 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。