公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对瑞华技术 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1223 号文《关于同意常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注
册，公司于 2024 年 9 月 10 日向不特定合格投资者公开初始发行人民币普通股
1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集
资金总额为人民币 304,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,667,109.53 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 269,332,890.47 元。

公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 240 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.00元，募集资金总额为人民币45,600,000.00元，扣除发行费用人民币 3,370,066.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币42,229,933.58 元。

上述两次发行合计募集资金为人民币 349,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,037,175.95 元（不含税）后，公司实际募集资金净额合计为人民币311,562,824.05 元。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，
0023 号”及“立信中联验字[2024]D-0043 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目
196,430,429.83 元，其中：本年度使用 196,430,429.83 元。利用募集资金支付 IPO发行费用：本年度使用募集资金 14,201,735.95 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 107,922,317.39 元，
与实际募集资金到账金额人民币 325,764,560.00 元的差异金额为人民币217,842,242.61 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 9 月 12 日、10 月 25 日实际到账公司募集资金 325,764,560.00

减：募集资金支出金额 218,194,989.83

其中：1.2 万吨/年催化剂项目 180,130,144.46

10 万吨/年可降解塑料项目 16,300,285.37

支付发行费用 14,201,735.95

超募资金-永久补充流动资金 7,562,824.05

加：利息收入 353,905.52

减：手续费 1,158.30

减：现金管理余额 -

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