公告日期：2025-06-27

中信建投证券股份有限公司

关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对瑞华技术募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1223号文《关于同意常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于2024年9月10日向不特定合格投资者公开初始发行人民币普通股1,600万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.00元，募集资金总额为人民币304,000,000.00元，扣除发行费用人民币34,667,109.53元（不含税），实际募集资金净额为人民币269,332,890.47元。

公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股240万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.00元，募集资金总额为人民币45,600,000.00元，扣除发行费用人民币3,370,066.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币42,229,933.58元。

上述两次发行合计募集资金为人民币349,600,000.00元，扣除发行费用人民币38,037,175.95元（不含税）后，公司实际募集资金净额合计为人民币311,562,824.05元。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，于2024年9月12日及2024年10月25日分别出具了“立信中联验字[2024]D-0023号”及“立信中联验字[2024]D-0043号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，并经 2020 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会修订。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

公司对募集资金实行专户存储，已联同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司常州城中支行、中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行和中国工商银行股份有限公司常州科教城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司及交通银行股份有限公司常州延陵支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金均存入公司或全资子公司山东瑞纶的募集资金专用账户。

截至 2025 年 6 月 24 日，募集资金存储情况如下：

户名 开户行名称 账号 截止日金额（元）

常州瑞华化工工程 中信银行股份有限 8110501013002560473 31.34
技术股份有限公司 公司常州城中支行

常州瑞华化工工程 中国建设股份有限 32050162970109369369 11.11
技术股份有限公司 公司常州惠民支行
常州瑞华化工工程 中国农业股份有限

技术股份有限公司 公司常州太湖路支 10611701040026571 20,850,731.19
行

常州瑞华化工工程 中国工商银行股份

技术股份有限公司 有限公司常州科教 1105039829100194908 138.56
城支行

山东瑞纶新材料科 交通银行股份有限 324006260012000740131 14.60
技有限公司 公司常州延陵支……
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