公告日期：2025-08-27

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-097
常州瑞华化工工程技术股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1223 号文《关于同意常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意
注册，本公司于 2024 年 9 月 10 日向不特定合格投资者公开初始发行人民币普通
股 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.00 元，
募集资金总额为人民币 304,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,667,109.53元（不含税），实际募集资金净额为人民币 269,332,890.47 元。

公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 240 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币45,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 3,370,066.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 42,229,933.58 元。

上述两次发行合计募集资金为人民币 349,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,037,175.95 元（不含税）后，公司实际募集资金净额合计为人民币311,562,824.05 元。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验，
于 2024 年 9 月 12 日及 2024 年 10 月 25 日分别出具了“立信中联验字
[2024]D-0023 号”及“立信中联验字[2024]D-0043 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金投入募投项目
283,738,018.32 元，其中：本年度使用 87,307,588.49 元。利用募集资金支付IPO 发行费用：本年度使用募集资金 0.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 195.61 元，与实际募
集资金到账金额人民币 325,764,560.00 元的差异金额为人民币 325,764,364.39元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 9 月 12 日、10 月 25 日实际到账公司募集资金 325,764,560.00

减：募集资金支出金额 305,502,578.32

其中：12000 吨/年催化剂项目 283,738,018.32

支付发行费用 14,201,735.95

超募资金-永久补充流动资金 7,562,824.05

减：补充流动资金 20,850,731.19

加：利息收入 590,103.42

减：手续费 1,158.30

减：现金管理余额 -

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 195.61

注 1：本公司使用募集资金置换的发行费用合计 14,201,735.95 元，与验资报告中的……
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