公告日期：2026-04-27

东北证券股份有限公司

关于常州三协电机股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
东北证券股份有限公司（以下简称东北证券、保荐机构）作为常州三协电机股份有限公司（以下简称三协电机、公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构。根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三协电机 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州三协电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1621 号），由主承销商东北证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，发行价（配售价）为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 158,940,000.00 元，坐扣承销费用和保荐费用 12,002,339.63 元后的募集资金为 146,937,660.37 元，已由主承销
商东北证券股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除保荐费、审计验资费、律师费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,025,401.88 元后，公司本次募集资金净额为 130,912,258.49 元。本次募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕15-5 号）。

本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象配售股份人民币普通股股票 2,700,000 股，募集资金总额 23,841,000.00 元，已由主
承销商东北证券股份有限公司于 2025 年 10 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。

另减除发行手续费 254.72 元，募集资金净额为 23,840,745.28 元，本次募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（天健验〔2025〕15-8 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 15,475.30

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 1,874.52

本期发生额 募集资金置换 C2 5,279.83

利息收入净额 C3 2.14

项目投入 D1=B1+C1+C2 7,154.35

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C3 2.14

募集资金余额 E=A-D1+D2 8,323.09

尚未到期的理财产品 F 3,000.00

期末募集资金账户余额 G=E-F ……
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