公告日期：2026-04-28

东方证券股份有限公司

关于浙江志高机械股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江志高机械股份有限公司（以下简称“志高机械”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对志高机械 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1407 号），公司由主承销商东方证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,481,488 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人
民币 17.41 元，共计募集资金 37,399.27 万元，坐扣承销费（含税）3,065.46 万
元（超额配售选择权行使前，保荐费（不含税）100.00 万元及相关税款已预

付）后的募集资金为 34,333.81 万元，已由主承销商东方证券于 2025 年 8 月 7
日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,579.52 万元后，公司本次募集资金净额为 31,827.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕234 号）。

特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1407 号），公司由主承销商东方证券向网下战略投资者超额配售人民币普通股 3,222,223 股，发行价为每股人民币 17.41 元，共计募集资金 5,609.89 万元，坐扣承销费（含税）475.72 万元后的募集资金为 5,134.17 万元，已由主承销商东方证券于 2025年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1.32 万元后，公司本次募集资金净额为5,159.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕277 号）。

综上，本次共计发行人民币普通股数量 24,703,711 股（含超额配售），募集资金总额为 43,009.16 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币
6,021.58 万元，最终募集资金净额共计人民币 36,987.58 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 36,987.58

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 7,050.47
本期发生额

利息收入净额 C2 24.66

项目投入 D1=B1+C1 7,050.47
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 24.66

闲置募集资金购买理财，尚未赎回金额 E 22,500.00

尚未支付募集资金发行费用 ……
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