公告日期：2026-04-28

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-033
浙江志高机械股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1407 号），本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,481,488 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 17.41 元，共计募集资金 37,399.27 万元，坐扣承销费(含税)3,065.46 万元（超额配售选择权行使前，保荐费（不含税）100.00 万元及相关税款已预付）后的募集资金为 34,333.81 万元，已由主承销商东方证券股份有限
公司于 2025 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、
律师费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,579.52 万元后，公司本次募集资金净额为 31,827.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕234 号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1407 号），本公司由主承销商东方证券股份有限公司向网下战略投资者超额配售人民币普通股

3,222,223 股，发行价为每股人民币 17.41 元，共计募集资金 5,609.89 万元，
坐扣承销费(含税) 475.72 万元后的募集资金为 5,134.17 万元，已由主承销商
东方证券股份有限公司于 2025 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1.32 万元后，公司本次募集资金净额为 5,159.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕277 号）。

综上，本次共计发行人民币普通股数量 24,703,711 股（含超额配售），募集资金总额为 43,009.16 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 6,021.58万元，最终募集资金净额共计人民币 36,987.58 万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 36,987.58

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 7,050.47
本期发生额

利息收入净额 C2 24.66

项目投入 D1=B1+C1 7,050.47
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 24.66

闲置募集资金购买理财，尚未赎回金额 E 22,500.00

尚未支付募集资金发行费用 F 1,360.10

应结余募集资金 ……
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