公告日期：2025-04-16

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-035
江苏林泰新材科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2023 年年度股东大会决议、修改后的章程规定以及中国证券监督管理委员会《关于同意江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称林泰新材、公司）向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1627 号文），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）585.00 万股（不含超额配售选择权所发新股）。

林泰新材本次发行价格为 19.82 元/股。本次发行的初始发行股票数量为585.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为115,947,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 19,110,878.71 元（不含税），募集资金净额为 96,836,121.29 元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]第 230Z0135 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，林泰新材超额配售选择权暂未实施完成。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 115,947,000.00

发行费用金额 19,110,878.71

募集资金净额 96,836,121.29

加：截止期末尚未置换、尚未支付的发行费用 5,167,122.10

加：本期利息收入 2,658.81

减：本期实际使用募集资金金额 —

减：用于暂时补充流动资金的募集资金 —

减：本期手续费 —

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 102,005,902.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及其全资子公司南通林泰克斯新材料科技有限公司与存放募集资金的开户银行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

序号 户名 开户银行 银行账号 金额（元）

1 江苏林泰新材料科 兴业银行南通分 408810100100877218 67,155,902.20
技股份有限公司 行

2 南通林泰克斯新材 中国农业银行南 10727801040017652 34,850,000.00
料科技有限公司 通苏通园区支行

3 南通林泰克斯新材 兴业银行南通分 408810100100877337 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。