公告日期：2025-08-18

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-061
江苏林泰新材科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
2024 年 11 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并收到中国证券监督
管理委员会于 2024 年 11 月 21 日出具的《关于同意江苏林泰新材科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1627 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为 672.75 万股（含行使超额配售选择权所发新股），本次发行的价格为人民币 19.82 元/股，募集资金总额为人民币 133,339,050.00 元，扣除发行费用人民币 20,854,053.59 元（不含税）后募集资金净额为人民币 112,484,996.41元。

公司本次公开发行募集资金已分别于 2024 年 12 月 12 日、2025 年 1 月 16
日到账并存储于募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 133,339,050.00

发行费用金额 20,854,053.59

募集资金净额 112,484,996.41

期初募集资金账户余额 102,005,902.20

加：行使超额配售选择权新增募集资金净额 15,652,845.00

减：置换、支付的发行费用 22,243,391.98

加：本期利息收入及理财收益 213,922.14

减：本期实际使用募集资金金额 31,761,249.94

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 30,000,000.00

2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 33,868,027.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，林泰新材及其全资子公司南通林泰克斯新材料科技有限公司与存放募集资金的开户银行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元

序 户名 ……
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