公告日期：2025-04-24

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-024
温州聚星科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州
聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2024〕1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售
和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总
额为 242,687,500.00 元，实际募集资金净额为 210,360,761.75 元，到账时间
为 2024 年 10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为
36,403,125.00 元，募集资金净额为 33,481,952.94 元，到账时间为 2024 年
12 月 11 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 44,654,500 股，
募集资金净额总计为 243,842,714.69 元，超募资金为 901,514.69 元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266 号《验 资报告》和中汇会验[2024]10778 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

使用项目 金额（元）

募集资金总额 279,090,625.00

减:承销保荐费用 22,227,250.00

实际收到的募集资金净额 256,863,375.00

减:本年度置换预先投入自筹资金 12,707,417.00

减:置换前期支付的发行费用 6,904,212.69

减:支付的发行费用 6,055,471.70

减:补充流动资金 50,000,000.00

减:使用募集资金进行现金管理余额 100,000,000.00

减:本年度使用募集资金 43,192,119.00

加:募集资金利息收入扣减手续费净 109,525.31
额

尚未使用的募集资金余额 38,113,679.92

（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

开户行 账号 余额（元）

中国银行股份有限公司 366285337747 498,306.85
温州丽岙支行

中国银行股份有限公司 377985342093 已注销
仙岩支行

招商银行股份有限公司 577903218510000 2,692,554.48
温州分行

中国农业银行股份有限 19231201040016193 12,426,031.90
公司温州瓯海支行

中信银行股份有限公司 8110801012303029119 22,496,786.69
温州分行

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