公告日期：2025-10-27

国金证券股份有限公司

关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”、“巴兰仕”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对巴兰仕使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海巴兰仕汽
车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1505 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，
公司股票于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,900.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.78 元，募集资金总额为人民币 29,982.00 万元，减除发行费用人民币 4,163.37 万元后（超额配售选择权行使前，不含增值税），募集资金净额为 25,818.63 万元，到账时间为 2025年 8 月 21 日。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天健验〔2025〕250 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 285.00 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,497.30 万元，扣除发行费用
404.78 万元（不含税），募集资金净额为 4,092.52 万元，到账时间为 2025 年 9
月 29 日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2025〕295 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 2,185.00 万股（含超额配售）,募集资金总额为34,479.30 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 4,568.15万元，最终募集资金净额共计人民币 29,911.15 万元。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年10月20日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/（1）
整后）（1）注 1 （2）注 2

汽车维修保养 南通巴兰仕机

1 设备智能化改 电有限公司 9,934.50 1,473.90 14.84%
造及扩产项目

2 举升设备智能 南通巴兰仕机 13,491.57 526.18 3.90%
化工厂项目 电有限公司

3 研发中心建设 南通巴兰仕机 6,485.08 - -
项目 电有限公司

合计 - - 29,911.15 2,000.08 6.69%

注 1：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金使用金额扣除发行费用后的金额。
注 2：累计投入募集资金金额为经公司第五届董事会第五次会议审议的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额与募集资金账户支出金额之和。

截至 2025 年 10 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号 账户名称 银行名……
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