公告日期：2026-04-16

国金证券股份有限公司

关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“巴兰仕”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对巴兰仕2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

巴兰仕向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年6月20日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年7月22日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1505号），公司股票于2025年8月28日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,185.00万股（含超额配售选择权），发行价格为每股人民币15.78元，募集资金总额为34,479.30万元，扣除发行费用（不含税）总计人民币4,568.15万元，最终募集资金净额共计人民币29,911.15万元。募集资金分别于2025年8月21日、2025年9月29日汇入公司募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕250号）、《验资报告》（天健验〔2025〕295号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 34,479.30

减：发行费用 4,568.15

募集资金净额 29,911.15

减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换） 2,555.99

加：利息收入净额 11.90

未支付的发行费用 384.93

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 27,752.00

注：上表中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司开设募集资金专项账户存放本次募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929101215325 8,000.90 [注 1]

中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929101215201 0.03

兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 216330100100335116 12,879.34 [注 2]

兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 21……
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