公告日期：2026-04-27

万联证券股份有限公司

关于广东芭薇生物科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芭薇股份”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规和相关规范性文件的要求，对公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公
司于 2024 年 3 月 29 日上市。

（一）实际募集资金金额

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[2024]36519 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

项目 金额

募集资金总金额 53,084,000.00

减：上市发行费用 11,362,992.02

募集资金净额 41,721,007.98

减：累计使用募集资金金额 39,629,444.18

其中：（1）智能生产车间建设项目 19,453,123.62

（2）研发中心建设项目 10,043,668.92

（3）补充流动资金项目 10,132,651.64

减：银行手续费及管理费 2,557.84

减：销户转进基本户 280.87

加：银行利息 39,318.38

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 2,128,043.47

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资
金按照募集资金用途，累计已使用 39,629,444.18 元，募集资金专户余额为 2,128,043.47 元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规……
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