公告日期：2025-03-03

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-022
胜业电气股份有限公司

关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 10 月 10 日经北京证券交易所上市
委员会审核通过，并于 2024 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会于 11 月 1
日出具的《关于同意胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1519 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股
票的注册申请。经北京证券交易所 2024 年 11 月 22 日出具的《关于同意胜业电气
股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509 号）批准，
公司股票于 2024 年 11 月 29 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 1,800.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.12 元，募集资金总额为人民币164,160,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 24,608,292.87 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 139,551,707.13 元（超额配售选择权
行使前）。募集资金已于 2024 年 11 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10436 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 28 日行使完毕。公司已于
2024 年 12 月 30 日收到超额配售选择权新增发行 270.00 万股对应的募集资金总额
24,624,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 22,875,760.76 元。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10443 号）。

（二）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定的要求制定了《胜业电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（三）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股
票的募集资金，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的广东
顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中
国银行股份有限公司顺德分行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的必要性及合理性

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目应付设备采购款等，并以募集资金等额置换。使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金有利于提高公司募集资金使用效率，减少对营运资金的占用，节约财务费用，并且未改变募集资金用途，具备必要性及合理性。

三、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程与要求

（一）根据募投项目建设进度，由公司有关采购部门根据公司合同管理流程与供应商签订募投项目相关采购合同，并与……
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