公告日期：2025-04-21

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-044
胜业电气股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2024 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意胜业电气股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1519 号），2024 年 11 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意胜业电气股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509 号），公司股
票于 2024 年 11 月 29 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 1,800.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面
值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.12 元，募集资金总额为人民币
164,160,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 24,608,292.87 元（超额配 售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 139,551,707.13 元（超额配售
选择权行使前）。募集资金已于 2024 年 11 月 20 日划至公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验 资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10436 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 28 日行使完毕。公司
已于 2024 年 12 月 30 日收到超额配售选择权新增发行 270.00 万股对应的募集
资金总额 24,624,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 22,875,760.76 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并 出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10443 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（万元）

实际收到的募集资金金额 17,442.66

减：使用募集资金支付发行费用及税金 753.90

减：募集资金投资项目累计使用金额 602.34

加：本期利息收入扣除手续费 5.94

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,092.37

注：公司募集资金净额 16,242.75 万元与实际收到募集资金金额 17,442.66 万元的差异，
系募集资金到账前尚未支付或待到账后置换预先支付的审计及验资费用、律师费用、信息 披露费用等相关发行费用，以及部分发行费用的增值税金。截至本报告出具日，相关发行 费用均已支付或置换完毕，涉及税金由公司使用自有资金补足。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者 发行股票的募集资金，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资 金的广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行、招商银行股份有限公司佛 山分行、中国银行股份有限公司顺德分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（万元）

胜业电气股 广东顺德农村商业银行股份 801101001502629668 2,648.61
份有限公司 有限公司伦教支行

胜业电气……
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