公告日期：2026-04-28

五矿证券有限公司

关于山东泰鹏智能家居股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“泰鹏智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对泰鹏智能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，公司于 2023
年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200 万股，每股发行价为 8.80 元，应募集
资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该募集
资金已于 2023 年 11 月 8 日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》验证。公司因行使超额配售选择权，新增发行股票数量 180.00 万股，取得的募集资金净额为
1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。上述资金到账情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0020 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额 121,440,000.00

减：发行费用 16,912,110.90

实际募集资金净额 104,527,889.10

减：募集资金投资项目投入 77,659,940.40

减：募投项目结项转出金额 23,576,082.74

加：募集资金账户利息收入与银行手续费用 892,913.41

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 4,184,779.37

（三）募集资金专户存储情况

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均
按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专
项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

山东泰鹏智能家居 交通银行股份有

股份有限公司 限公司泰安肥城 379899991013000150391 0.00
支行

山东泰鹏智能家居 兴业银行股份有

股份有限公司 限公司泰安肥城 376720100100175152 0.00
支行

山东泰鹏智能家居 中国银行股份有 219549740738 4,184,779.37
股份有限公司 限公司肥城支行

合计 - - 4,184,779.37

注 1：公司曾用于补充流动资金用途的募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司
肥城市支行（账号：93700501……
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